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萬家價值優勢一年持有期混合型證券投資基金招募說明書

來源:井研人事人才網 欄目: 辦事指南 作者:汪新時間:2020年04月30日 14:48熱度:175℃

萬家價值優勢一年持有期混合型證券投資基金招募說明書查看PDF原文

萬家價值優勢一年持有期混合型證券投

資基金

招募說明書

基金管理人:萬家基金管理有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

二零二零年四月

重要提示

萬家價值優勢一年持有期混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于 2020

年 3 月 10 日經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]384 號文準予注冊。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。

本基金經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資有風險,投資者在投資本基金前,請認真閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產品資料概要等信息披露文件,全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,自主判斷基金的投資價值,對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險;個別證券特有的非系統性風險;大量贖回或暴跌導致的流動性風險;基金投資過程中產生的操作風險;因交收違約和投資債券引發的信用風險;基金投資回報可能低于業績比較基準的風險;本基金的投資范圍包括股指期貨、股票期權、國債期貨等金融衍生品等品種,本基金可參與融資業務,在法律法規允許的情況下,在履行適當程序后,本基金可參與融券和轉融通證券出借業務,可能給本基金帶來額外風險。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風險及特有風險詳見本招募說明書的“風險揭示”部分。

本基金為混合型基金,理論上其預期風險和預期收益低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。

本基金參與港股通交易,基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資于港股。

本基金投資內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)的,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行 T+0 回轉交易,且對個股不

設漲跌幅限制,港股股價可能表現出比 A 股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等,具體風險詳見招募說明書“風險揭示”部分。

本基金設置基金份額持有人最短持有期限?;鸱蓊~持有人持有的每份基金份額最短持有期限為一年,在最短持有期限內該份基金份額不可贖回或轉換轉出。因此基金份額持有人面臨在最短持有期限內不能贖回基金份額的風險。

基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。此外,本基金以 1.00 元初始面值進行募集,在市場波動等因素的影響下,存在單位份額凈值跌破 1.00 元初始面值的風險。

基金不同于銀行儲蓄與債券,基金投資者有可能獲得較高的收益,也有可能損失本金。投資有風險,投資者在進行投資決策前,請仔細閱讀本基金的招募說明書、《基金合同》及基金產品資料概要。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不預示其未來表現?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績不構成對本基金業績表現的保證。

目錄

第一部分 緒言...... 5

第二部分 釋義...... 6

第三部分 基金管理人......11

第四部分 基金托管人...... 21

第五部分 相關服務機構...... 26

第六部分 基金的募集...... 28

第七部分 基金合同的生效...... 34

第八部分 基金份額的申購與贖回...... 35

第九部分 基金的投資...... 48

第十部分 基金的財產...... 57

第十一部分 基金資產的估值...... 58

第十二部分 基金的收益與分配...... 64

第十三部分 基金的費用與稅收...... 66

第十四部分 基金的會計與審計...... 68

第十五部分 基金的信息披露...... 69

第十六部分 風險提示...... 76

第十七部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算...... 84

第十八部分 基金合同的內容摘要...... 86

第十九部分 基金托管協議的內容摘要...... 103

第二十部分 對基金份額持有人的服務...... 125

第二十一部分 其他應披露事項...... 127

第二十二部分 招募說明書的存放及查閱方式...... 128

第二十三部分 備查文件...... 129

第一部分 緒言

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